Budgetierung, Planung & Forecasting

Was sind die wesentlichen Funktionen von Tagetik 4.0, um den Budgetierungs-, Planungs- und Forecasting Prozess zu unterstützen:

• Planungsmodelle: Erstellung unterschiedlicher Planungsmodelle inkl. Teiber basierender Modelle und Nutzung von MDX Scripting Sprache für komplexe Berechnungsregeln
• Scenarios: Definition unterschiedlicher Datenarten (Budget, Forecast, Mittelfristplanung, …)
• Daten Sammlung: Einsammeln von Finanz und Nicht-Finanz Daten durch organisierte Datenerfassungsmasken verfügbar über Web oder Excel
• Workflow: Management des Datensammlungs- und Planungsprozesses durch entsprechende Genehmigungsverfahren
• ‘What-if’ Analyse: Erstellung von alternativen Analyse Szenarien durch Simulations-, Umlage- bzw. Verteilungsalgorithmen
• Umlagen: Effiziente Verarbeitung von Umlagen
  
• Cash Flow Modelle:
  - Automatische Berechnung von Cash Flow und Bilanz durch die Nutzung   von Finanzregeln wie zum Beispiel Zahlungszielen (DSO/DPO), …
  - Management von Intercompany/innerbetrieblicher Leistungsver-rechnung, Mehrwertsteuer, Cash Pooling, Abschreibung, Abwertung von Finanzinvestitionen, …
• Forecasting: Definition von Forecast Modellen nach einem deterministischem Verfahren auf unterschiedlicher Aggregationsebene
• Intercompany Matching: Sammlung und Abstimmung von Intercompany Beziehungen im Zuge des Planungsprozesses
• Konsolidierung von Planungsdaten
  
• Analyse: Generierung von anspruchsvollen OLAP Würfeln, Data Mining, Analysen und Berichten durch die Nutzung von Microsoft SQL Analysis Services & Reporting Services direkt auf Tagetik Daten und der Benutzerrechte in Tagetik 4.0
• Zusammenarbeit und Kommunikation: Ein Portal um Dokumente, Plan Versionen und Workflows für alle im Planungsprozess involvierten Unternehmensbereichen zu verwalten (Tagetik 4.0 enabled by Microsoft SharePoint).
  
  

Personal bzw. HR

• Nutzung der ETL Funktionalität von Tagetik 4.0 zur automatischen Datenübernahme aus jedem beliebigen Hauptbuch oder Personalabrechnungssystem
• Workflow für die Genehmigung oder Ablehnung für die Übermittlung von Personal bezogenen Kosten
• Treiber basierende Modelle zur automatischen Berechnung von Personal bezogenen Kosten
• Nutzung anspruchsvoller Funktionen zur Berichtserstellung für die dynamische Erstellung und Verwaltung von Ausgabeberichten
• Benutzerrechte und die Nutzung von Benutzerprofilen um die Vertraulichkeit von sensitive Daten zu garantieren
  
  

Sales

• Sammlung von Budget Daten und Altdatenübernahme von bestehenden Vorsystemen (Data Warehouse, CRM, CPM, ERP …) mittels Nutzung des ETL Tools von Tagetik 4.0
• Erstellung von strukturierten Sales Budgets durch die Nutzung multidimensionaler Modelle, MDX Berechnungen, Umlagen und monatlichem Forecasting
• Workflow für Genehmigungsverfahren zum Management und Überwachung eines komplexen Planungsprozesses durch die Nutzung eines real time zur Verfügung stehenden und benutzerfreundlichen Dashboard
• Erstellung von “Snapshots” um den Benutzern die Erstellung von alternativen Planungsszenarien auf Grund externe Faktoren zu ermöglichen
• Definition von Web basierenden Erfassungsformularen zur effizienten Sammlung von Planungsdaten und Erstellung von Budgets
• Nutzung von anspruchsvollen Reporting Möglichkeiten zur Darstellung von historischen Daten oder zur weiteren Analyse und Konsolidierung in Real Time
• Produktionskosten
• Native management of “Group Approach” (multi-warehouses, multi-plants, etc.) 
• “What If” Funktionen, um alternative Szenarien zu entwickeln
• Lagerbewertung entsprechend unterschiedlicher Methoden (z.B.: Gewichteter Durchschnitt, etc.)
• MRP-II System Compliance
• Exakte Allokation von Indirekten Kosten für die Deckungsbeitrags und Preisanalyse
• Investitionskosten (CAPEX)
• Hierarchische Struktur, um jedes Investitionsprojekt zu managen und die detaillierte Analyse jeder Einzelinvestition von komplexen (z.B.: Ausstellung) bis hin zu einfachen Sachverhalten (Kauf eines Druckers) zu ermöglichen
• Automatische Analyse der Budgetverfügbarkeit zum Zeitpunkt des Anschaffung oder Lieferung
• Umfassendes jährliches Investitionsmanagement: Aufwände und Anschaffung können sehr detailliert pro Monat und Jahr geplant werden
• Möglichkeit jeder geplanten Aufwandsposition ein Zahlungsziel zuzuordnen, um die automatische Cash Flow Berechnung zu speisen
• Versionskontrolle mit Analysemöglichkeit für unterschiedliche Szenarien
• Automatische Berechnung der Abschreibung nach Anlagenklassen für jede Anschaffung von Analgen bzw. selbsterstellten Anlagen.